現金管理的（de）基本（běn）原則是什麽（me）(現金管理的基本原則)

現金（jīn）管理的基本原則（zé）是什麽，以下是數豆子整理的內容。

現金管理就是（shì）對現金的收、付（fù）、存等各環（huán）節進行的管理。依據《現金管理暫行條例》，現金管理的基本原則是：

第一，開戶單位庫存現金一律實行限額管理。

第二，不準擅自坐支（zhī）現金。坐支現金（jīn）容易打亂現金收支渠道，不利於開戶銀（yín）行對企業的現金進行有效地監督和管理（lǐ）。

第三，企業（yè）收入的現金不準作為儲蓄存款（kuǎn）存儲。

第四，收入現金應及時送存銀行，企業的現金收入應於當天送存開戶銀行，確有困難的，應由開戶銀行確定送存時間（jiān）。

第五，嚴格按照國家規定的開支範圍使用現（xiàn）金，結算金額超過起點的（de），不得使用現金。

第六，不準編造用途套取現金。企業在國家規定的現金使用範圍和限額內需要現金，應從開戶銀（yín）行提取，提取時應寫明用途，不得編造用途套取現金。

第七，企業之間不得相互借（jiè）用現金。

企業（yè）現金管理的最主要目標是持有足夠的現金以支付各種業務往來需要，同時將閑置資金減少到最低程度。現（xiàn）金管理的對（duì）象（xiàng）是現金的循環和周轉的過程。其管理的目（mù）標在保證流動性的基礎上，追求效益的最大化。一（yī）方麵企業要加（jiā）強財務控製，擠壓資金成本；另一方麵市場競爭壓力大，要求企業有效管理現金，以避免現金失（shī）控而危及（jí）企業生存。

現金管理十分重要，關係到企業的生存和發展。現金（jīn）管理（lǐ）又十分複雜，幾乎（hū）很難找到一個十全十美的管理模式，既能滿足企業（yè）各種持有動機的要求，又能充分使用企業內部資金（jīn）調控能力和外部金融市（shì）場的變化；既要使現（xiàn）金（jīn）的持有機會成本最低、又要力求避免現金短缺對企業造成的傷害。

上文小編介紹了現金管理的基本原（yuán）則是（shì）什麽，現金（jīn）管理的基本原則有以上幾點，看看有哪些內容就知道自己到底是什（shí）麽地方不明了，具體的詳情大家可以參考上（shàng）文（wén）。遇到此類問題（tí）、被困擾的小夥伴，可以自己試試上（shàng）述幾（jǐ）種解決方式。如（rú）果（guǒ）你還有其他問題，可以（yǐ）谘詢本網站的（de）在（zài）線（xiàn）答疑老師!

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